ส่องแสงราวกับเพชร. เนื้อเพลง Rihanna ที่คุณต้องเคยได้ยิน หากคุณสามารถหาเพชรในแผนภูมิได้ บางทีชีวิตของคุณอาจจะ "เปล่งประกาย" เช่นกัน เพชรในแผนภูมิที่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มองหาคือรูปแบบเพชร - Diamond Pattern เป็นรูปแบบแผนภูมิที่เทรดเดอร์นิยมใช้ในการพิจารณาพฤติกรรมราคาในบริเวณแนวรับ - ต้านที่สำคัญ โดยอาจเกิดการไปต่อของราคาตามแนวโน้มเดิม หรืออาจเกิดการกลับตัวของราคาเพื่อกลายเป็นแนวโน้มใหม่ที่ตรงข้ามกับแนวโน้มเดิมก็ได้

เทรดเดอร์ที่นิยมใช้รูปแบบราคานี้สำหรับการเทรดสวนแนวโน้มเดิม จะพิจารณาสัญญาณนี้โดยมองว่าแนวโน้มปัจจุบันอยู่ที่จุดสิ้นสุด และตลาดมีศักยภาพที่จะทำการกลับตัว สามารถพบได้ที่ แนวต้านสำคัญด้านบนของแผนภูมิราคาอันเป็นการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น และแนวรับสำคัญที่ด้านล่างของแผนภูมิเมื่อสิ้นสุดแนวโน้มขาลง นี่คือตำแหน่งของโอกาสของคุณสำหรับ Diamond Pattern สำหรับการเทรดโดยการเลือกเทรดตามทิศทางการกลับตัวของราคา

สำหรับ Diamond Pattern เมื่อราคาในตลาดจะกลับตัวกลายเป็นสภาพตลาดหมี โมเมนตัมขาขึ้นของตลาดจะชะลอตัวลงในตอนท้ายและตลาดจะเริ่มเคลื่อนตัวไปด้านข้าง ในขณะที่อยู่ในสถานะไซด์เวย์ ราคาจะถึงจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น จากนั้นทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ด้านข้างก่อนจะพุ่งขึ้นอีกครั้งด้วยจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิม จากจุดนี้ ตลาดจะเริ่มเคลื่อนไหวด้วยเทรนด์ใหม่ซึ่งเป็นเทรนด์ขาลง


คำอธิบายภาพประกอบ

ราคาจะถึงจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น === > C > A
จากนั้นทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ด้านข้าง === > D < B
ก่อนจะพุ่งขึ้นอีกครั้งด้วยจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิม === > E < C

การมองหา Pattern จากรูปแบบ Head and Shoulder

อีกวิธีสำหรับการพิจารณา Diamond pattern สำหรับพฤติกรรมราคาที่ก่อรูปทรงเป็น Head and shoulder สามารถทำได้โดยเมื่อกำหนดยอดทั้งสามดังรูปจากรูปทรง Head and Shoulder ( A C E ) ให้ทำการลากเส้นเชื่อมจุด หัว และบ่าสองข้าง จากนั้นลากเส้นให้เลยออกไประยะหนึ่ง จะได้เป็นเส้นกรอบบนของแนวต้านแบบเอียงของรูปแบบ Diamond pattern

จากนั้นเทรดเดอร์ตรวจสอบจุดหักมุมขึ้นของราคา ( B D ) แล้วลากเส้นจากกรอบบนของรูปทรง Diamond pattern ที่ลากไว้ก่อนหน้าให้ผ่านจุด D E มาตัดกันเป็นกรอบล่างของแนวรับ


จะได้ลักษณะคล้ายของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรูปทรงเพชร ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้ในการพิจารณาเป็นแนวรับ และแนวต้านแบบเฉียงประกอบกับแนวรับแนวต้านในแนวนอน เพื่อออกแบบวิธีการเทรดในจุดดังกล่าวได้

ขณะที่อยู่ในสถานะไซด์เวย์ แท่งเทียนจะก่อตัวขึ้นซึ่งให้สัญญาณว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เมื่อรูปแบบ Diamond Pattern จะทำให้คุณสามารถถือรายการเทรดได้นานขึ้น เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการสร้างรูปแบบการกลับตัวของขาขึ้นเป็นขาลง -กลายเป็นตลาดหมี - Diamond Pattern คุณจะสามารถเห็นรูปแบบแท่งเทียน เช่น Bearish engulfing และ Evening star ในทำนองเดียวกัน ในระหว่างกระบวนการสร้างรูปแบบการกลับตัวแบบ Bullish คุณจะเห็นการก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียน เช่น Bullish Engulfing และ Morning Star

ไอเดียการเทรด Diamond Pattern

ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับคุณในการเข้าสู่การเทรด คือที่ส่วนท้ายของการสร้างรูปแบบเพชร ซึ่งอยู่หลังจากสร้างรูปร่างเสร็จแล้ว อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss (SL) ของคุณ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าให้สูงกว่าค่าสูงสุด - highest high เล็กน้อยสำหรับรูปแบบการกลับตัวแบบ Bearish เวลาที่คุณเปิดรายการ Short Sell ในขณะที่ SL สำหรับรูปแบบการกลับตัวแบบ Bullish Diamond สามารถตั้งค่าได้ ต่ำกว่ารูปแบบต่ำสุดเล็กน้อย

สำหรับการเทรดระยะสั้น คุณสามารถตั้งค่าการทำกำไร (TP) ได้โดยใช้จำนวนจุดของความสูงของเพชร ความแตกต่างของ pip ระหว่างจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดใช้เพื่อกำหนดจุดทำกำไรของคุณจากจุดเริ่มต้นของคุณ ซึ่งหมายความว่า หากความแตกต่างระหว่างจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในรูปแบบเพชรคือ 50 pips ดังนั้น TP ของคุณก็จะเท่ากับ 50 pips จากราคาเข้าของคุณ

สำหรับการเทรดระยะยาว ด้วยแนวคิดของ Tredns following, คุณสามารถกำหนด TP โดยประเมินแนวรับแนวต้านถัดไป หรือใช้ Trailing Stop เลื่อน SL ตามแนวรับแนวต้าน เมื่อรายการเทรดของคุณถูกทาง

เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์บางท่านอาจใช้วิธีการกำหนดขนาดการเทรดให้เป็นไปตาม 2-5 % Rules โดยประเมินขนาดการเทรดว่าเมื่อราคาผิดทางไปจนถึงระดับ SL จะมีความสูญเสีย 2%-5% ของพอร์ตลงทุน (เช่น พอร์ตลงทุนของคุณมีมูลค่า 1000 USD ในการตั้ง SL ตามรูปแบบเพชร เมื่อ SL แล้วจะมีการสูญเสียที่ 20-50 USD เท่านั้น และส่วนของกำไรอาจใช้วิธีประเมิน Risk - Reward Ration ประกอบ โดยประเมินระยะ Reward เป็นอัตราส่วนที่มากกว่า Risk สำหรับการเทรดแบบติดตามแนวโน้มของเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้น

มันไม่ง่ายเลยที่จะใช้รูปแบบเพชรเป็นหนึ่งในเทคนิคการซื้อขายของคุณ? แต่ขอแนะนำให้คุณใช้รูปแบบเพชรนี้อย่างเชี่ยวชาญก่อน คุณสามารถฝึกฝนได้โดยใช้บัญชีต้อนรับที่ Tickmill เสนอให้ โดยคุณจะได้รับเงิน 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลองใช้รูปแบบนี้ในตลาดจริง ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียในส่วนของคุณ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.tickmill.net/th/promotions/welcome-account

TIPS

  • โปรดระลึกอยู่เสมอว่าการวิเคราะห์โดยเทคนิค เป็นโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นตามความน่าจะเป็น ไม่ใช่สิ่งที่เทรดเดอร์จะยืนยันการเกิดได้อย่างแน่นอน การเทรดด้วยระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม และยอมรับว่าการวิเคราะห์มีโอกาสผิดได้ จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับพอร์ตลงทุนของเทรดเดอร์ได้ดีกว่าการใช้ความเสี่ยงที่สูงเกินไป

  • การเทรดด้วยรูปทรงเพชร Diamond Pattern นี้สามารถเทรดได้ทั้งในรูปแบบของการหาจังหวะเทรดจากโอกาสในการกลับเทรนด์ของราคา ดังตัวอย่างข้างต้น แต่ในอีกรูปแบบ เทรดเดอร์ก็สามารถเทรดในรูปแบบของการเลือกทิศทางเทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโนัมก่อนหน้าได้เช่นกัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่แนวต้าน แนวรับที่สำคัญ เป็นแค่ความน่าจะเป็นที่มีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้ในทั้งสองทิศทาง เมื่อแรงซื้อและแรงขายทำการหักล้างกันจนได้ด้านที่ชนะ เทรดเดอร์สามารถดัดแปลงวิธีการเข้าเทรด จุดที่เข้าเทรด จุดที่ตั้ง SL หรือ TP ให้มาใช้กับทิศทางเทรดตามแนวโน้มก่อนหน้าได้เหมือนการประเมินการเทรดซึ่งคาดหวังการกลับตัวของแนวโน้ม

  • สัญญาณหลอก และการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของราคา เช่นเดียวกับทุกรูปแบบราคาที่เทรดเดอร์นิยมเทรด Diamond pattern สามารถเกิดเป็นรูปทรงสัญญาณกลับตัวจากการเบรคออกจากแนวกรอบของเพชรได้ เมื่อราคาไปกระทบที่แนวรับแนวต้านในแบบแนวนอนที่อยู่ในโซนที่ใกล้กับกรอบของเพชร ดังนั้นเทรดเดอร์จึงควรพิจารณาในมุมอื่นๆเช่น นัยยะสำคัญของแนวรับแนวต้านในแบบแนวนอน - Sweet spot หรือระดับเลขปัดเศษของแนวรับ - ต้านที่อาจมีอิทธิพลกับราคาเพื่อวางแผนจุดเข้า ออก ทำกำไร และตัดขาดทุนประกอบกัน

  • รูปทรงของราคาแบบต่างๆเป็นการแปลงพฤติกรรมของแรงในตลาดให้เป็นรูปแบบที่จำง่ายเพื่อความสะดวกของเทรดเดอร์ เช่นเมื่อราคาลงมากระทบแนวรับสำคัญ ย่อมมีกิจกรรมจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดจำนวนมากเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ทำให้ราคามีการแกว่งตัวขึ้นลง และเกิดเป็นรูปทรงต่างๆในบริเวณดังกล่าว หากแรงจากฝั่งใดมีการสนับสนุนสูงกว่าก็จะผลักราคาไปในทิศทางนั้น จนกว่าจะถึงแนวรับต้านย่อยถัดไปที่อาจเกิดการเปลี่ยนระดับการสนับสนุนของแรง หากเทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมราคา เช่น พบว่าการสนับสนุนของฝั่ง Short Sell มีแรงที่ผลักให้จุดกลับตัวขึ้นของราคาต่ำลงมาเป็นจุดใหม่ได้เรื่อยๆ ก็แปลได้ว่ายังมีแรงจำนวนมากที่พร้อมสนับสนุนขาลงของราคา และทำให้การตีความรูปทรงราคาในแบบภาพเช่น รูปทรง Diamond ที่มี Lower-Low หรือมุมของเพชรที่กดต่ำลงเรื่อยๆ จะมีนัยยะที่จะมีการ Brakeout ของราคากรอบในทิศทางขาลง การตีความรูปที่เกิดด้วยการเชื่อมโยงกับขนาดของแรงในเวลาต่างๆจะช่วยให้วิเคราะห์กราฟราคาได้ดียิ่งขึ้น

(เพิ่มเติม) การเทรดตามแนวโน้มเดิมโดยพิจารณา Diamond Pattern

นอกจาการเทรดโดยหาจุดกลับตัวของแนวโน้ม เทรดเดอร์ยังสามารถใช้ Diamond Pattern ในการหาจังหวะการเทรดที่เปิดรายการเทรดไปตามแนวโน้มเดิมได้เช่นกัน ในรูปตัวอย่างจะแสดงแนวโน้มเดิมที่เป็นขาลง และมีรูปแบบของ Diamond pattern เกิดบริเวณแนวรับขึ้น ในกรณีนี้เทรดเดอร์จะพิจารณารูปแบบแกนของเพชรเส้นยาวที่สุดว่าชี้ไปทิศทางใด และหาจังหวะที่จะเทรดในทิศทางตรงข้ามกับแกนนั้น (หรือทิศทางตามแนวโน้มเดิม) เมื่อราคา Brake out กรอบของเพชรเพื่อลงต่อไป