O petróleo Brent subiu acima de US$ 80 por barril pela primeira vez desde o início de maio, sinalizando que a oferta está gradualmente se ajustando e a demanda está crescendo. Os ganhos nos preços do petróleo ocorreram apesar dos dados que mostraram um aumento de quase 6 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos na semana passada, com os negociantes concentrando-se na demanda interna crescente durante a temporada de verão.

O movimento atual nos preços do petróleo ocorre após a Arábia Saudita estender seus cortes voluntários de produção de petróleo de 1 milhão de barris por dia por mais um mês, desta vez até agosto. A redução levará a produção do país para cerca de 9 milhões de barris por dia, o nível mais baixo em anos. O país tem sido o único responsável por sacrificar o volume de vendas para tentar aumentar os preços baixos do petróleo. No entanto, até agora, obteve pouca recompensa devido ao aumento do fornecimento por produtores não pertencentes à OPEP, incluindo os Estados Unidos.

A Energy Information Administration informou que a produção de petróleo bruto dos Estados Unidos está caminhando para um recorde este ano, com um aumento de 9% em relação ao ano anterior até abril. A EIA prevê que a produção total do país atingirá 12,61 milhões de barris por dia em 2023, acima do recorde anterior de 12,32 milhões de barris por dia estabelecido em 2019 e superando facilmente os 11,89 milhões de barris por dia do ano passado. Embora a OPEP e seus aliados tenham anunciado cortes equivalentes a cerca de 6% da produção de 2022, a Rystad Energy estima que a produção nos países fora da OPEP está compensando cerca de dois terços dessas reduções, frustrando os esforços da OPEP para alavancar os preços.

Enquanto isso, as fortes negociações do petróleo em Dubai elevaram seu prêmio em relação ao petróleo WTI para o nível mais alto desde o final de março, um avanço que poderia tornar o petróleo bruto dos EUA ainda mais competitivo na Ásia. Mais negociantes têm recorrido ao petróleo de Dubai depois que os produtores do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, aumentaram os preços e as taxas de transporte também subiram.

A Bloomberg relatou que as transações de petróleo em Dubai estavam sendo negociadas a um prêmio de US$ 3,65 por barril em relação aos futuros de referência do petróleo bruto West Texas Intermediate em Cingapura. Vale ressaltar que, geralmente, essa diferença é menor que US$3. O aumento das negociações de lotes menores, chamados de "partials", que são acumulados e convertidos em cargas físicas, também está impulsionando os preços do petróleo em Dubai. Por fim, destaque para o fato de que as exportações asiáticas de petróleo bruto dos EUA têm aumentado, com os compradores retornando após meses de compra de barris russos baratos.

 

Análise Técnica:

O preço do petróleo Brent está apresentando negociações positivas no gráfico de 4h para reforçar as expectativas de continuidade da tendência de alta nas próximas sessões, dentro de um canal de alta que já destacamos anteriormente. Isso mantém o cenário positivo válido e ativo por ora. Vale ressaltar que uma quebra abaixo de 78,90 interromperá essa alta esperada e levará o preço a uma tendência de queda.

Já da perspectiva do gráfico mensal, podemos notar que a região dos US$ 70 havia atuado como uma forte resistência até ser superada de forma decisiva em setembro de 2021, tornando-se um suporte importante e impulsionando os preços para sua alta de US$ 139 em março de 2022.

A partir dessa alta, o petróleo caiu para US$ 70, seu antigo nível de resistência. No entanto, a queda começou a mudar em maio e junho, quando o petróleo Brent testou a área de US$ 70 três vezes e se manteve, passando a formar fundos mais altos.

Já atualmente, destaque para o fato de que o fechamento da semana passada, acima de US$ 77, deu força para a continuidade do movimento, fazendo com que o ativo agora teste a linha de tendência de baixa superior do canal.

Para confirmar que quebramos o movimento baixista, no entanto, precisamos ver a formação de um pivô de alta acima do topo anterior em US$ 87,9. Antes disso, será crucial superar a resistência dos US$ 86,37, que coincide com a região 0.236 de Fibo. Dando um “zoom out” ainda maior, primeiro, é importante vermos um fechamento semanal acima dos US$ 80 para depois superar a média móvel de 11 semanas.